白马股再度下挫 部分顺周期股逆势飘红

  周一,沪深两市高开低走,三大指数几乎以日内最低点收盘,个股呈普跌格局。截至收盘,上证指数报3421.41点,下跌2.30%;深证成指报13863.81点,下跌3.81%;创业板指报2728.84点,下跌4.98%。截至昨日,三大指数今年以来涨幅已悉数抹去,跌幅依次为1.49%、4.19%和8%。

  三大指数均创出调整新低

  受白酒、军工、医药、光伏、锂电等前期机构“抱团”板块大跌拖累,A股三大指数昨日全线收阴且均创出牛年调整以来新低。

  白酒板块持续下行,泸州老窖、山西汾酒跌停,古井贡酒跌9.58%,五粮液、洋河股份等跌逾7%。贵州茅台也再度下挫近5%,股价报收1960元。

  受医药、锂电等权重板块的拖累,创业板指的表现更加疲弱。前期热门的新能源板块中,阳光电源再度大跌8.55%;隆基股份、比亚迪尾盘跌停;爱尔眼科、通策医疗、泰格医药等医药白马股均跌逾8%。自春节长假后首个交易日至昨日,多只“抱团股”跌幅普遍在30%以上,部分个股股价已接近腰斩。

  机构认为白酒股下跌空间有限

  对于节后至今“抱团股”出乎市场预料的调整幅度,已有机构开始发声表示,部分优质公司“跌破合理价位”,而其中又以最具代表性的白酒股呼声最高。

  中金公司昨日发布研报称,经过近期调整,中国白酒高端龙头和次高端多数白酒公司估值已回落,结合行业增速及未来3至5年的确定性成长趋势,白酒板块已进入价值布局区间,后市下跌空间有限。

  知名白酒行业分析师、华创证券研究所所长董广阳昨日也发声称,白酒板块本次调整并非基本面问题,行业景气向上趋势并未改变,而更多是以合适的价格买入的问题。白酒板块已重回合理价值区间,再往下已到加买时点。

  董广阳认为,按40倍至45倍PE中枢估值,贵州茅台等优质资产未来3至5年的复合收益率重回10%以上,对长线资金的吸引力重新加大。

  顺周期股阶段性占优

  虽然昨日行业板块普遍飘绿,但部分顺周期股仍然走出独立行情,成为资金关注的热点。盘中,电力板块逆势走强,华银电力等个股涨停,环保、钢铁、油气设服、化工等板块同样有所表现。

  北向资金昨日逆势净买入部分周期龙头股。昨日,北向资金全天净卖出85.89亿元,但盘后十大活跃成交股数据显示,东方雨虹获净买入4.56亿元,中国平安、京东方A净买入额均超过2.7亿元。昨日股价遭遇杀跌的大消费股则遭北向资金净卖出。贵州茅台、牧原股份、美的集团、恒瑞医药分别遭净卖出11.00亿元、5.90亿元、4.95亿元、3.63亿元。

  对于昨日的股市表现,华夏基金点评认为,美债收益率上行和外部市场调整,引发A股结构性风险加大是近期调整的主因。市场仍处于震荡趋势中,波动率有所提升,但系统性风险有限。

  华夏基金表示,全球正逐步从“低增长、低通胀、低利率、高剩余流动性”向“有增长、有通胀、利率抬升和剩余流动性收缩”的方向转变,这一变化正在对A股市场风格产生较大影响,高估值品种波动率将显著放大,低估值顺周期股阶段性占优。

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