国盛证券:经济基本面改善背景下 市场有望突破前期箱体上沿

  国盛证券指出,周三市场分化严重,外围科技股特别是港股中概股在“反垄断”的影响下大幅下挫,国内科技类板块承压。北向资金因而转向低估值、高ROE的、涨幅较小的蓝筹股。近期减持披露的增加也让承压的科技股举步维艰。但最新出炉的双十一,天猫交易额4982亿元,较2019年的2684亿接近翻倍,双循环背景下的内需仍比较旺盛。在经济基本面改善背景下,经历长达4个月(7-10月)的整理下,市场有望突破前期箱体上沿。操作上我们仍维持前期观点,轻指数重个股,关注“十四五”等政策或事件催化的科技;关注“十四五”政策预期较高的新能源、军工、半导体等板块。关注景气角度高的新能源、机械、家电、汽车、化工等板块。短期关注国内疫苗的进展,疫情影响较深的金融、煤炭、钢铁、有色、石油、建筑、建材等板块可能带触底回升机会。

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